現金管理類產品凈值公告
發布時間：2023-06-30 09:05:00
現金管理類產品凈值公告
估值日期：2023年6月29日
公告送出日期：2023年6月29日
金額單位：人民幣元
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產品名稱 |
快樂享盈1號天天凈值型理財產品 |
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產品類型 |
公募 開放式凈值型 |
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產品登記編碼 |
C1089919000141 |
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產品管理人 |
威海市商業銀行 |
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產品托管人 |
中國民生銀行股份有限公司 |
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產品成立日 |
2019年9月4日 |
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認購價格 |
1元/份 |
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資產凈值 |
2398526086.03 |
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萬份收益 |
0.6541 |
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七日年化收益 |
2.3346% |
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備注 |
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注：
1.投資者可根據該產品登記編碼在“中國理財網www.chinawealth.com.cn”查詢該產品信息。
魯公網安備 37100202000180號